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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 98.00 | 6 947.00 | 7 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 316.00 | 48 468.00 | 19 848.00 | 68 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 23 381.00 | 12 439.00 | 35 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 131.00 | 71 947.00 | 41 184.00 | 113 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 840.00 | 2 403.00 | 153 436.00 | 155 840.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 516.00 | 2 403.00 | 385 112.00 | 387 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 647.00 | 74 350.00 | 426 297.00 | 500 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 870.00 | -22 835.00 | | 9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | 32 705.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 58 869.00 | 40 632.00 | | 58 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 015.00 | 50 972.00 | | 47 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 425.00 | 110 077.00 | | 110 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 216.00 | 123 472.00 | | 134 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 33 888.00 | | 42 164.00 |
EA Autres dettes | 33 579.00 | 25 164.00 | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 428.00 | 343 611.00 | | 367 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 297.00 | 384 243.00 | | 426 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 544.00 | 316 343.00 | | 351 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 619.00 | 20 940.00 | | 22 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 672.00 | | 1 016 672.00 | 1 016 672.00 |
FG Production vendue services | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 435.00 | | 1 028 435.00 | 1 028 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 16 126.00 | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -33.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 479.00 | 808 556.00 | | 1 033 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 242.00 | 775 851.00 | | 1 015 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | 32 705.00 | | 18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 710.00 | | 13 312.00 | 100 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 113 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 104 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 760.00 | | 6 267.00 | 98 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 645.00 | 8 192.00 | 890.00 | 64 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 645.00 | 8 094.00 | 890.00 | 64 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 395.00 | 8 511.00 | 15 884.00 | 24 395.00 |
VI Groupe et associés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 428.00 | 351 544.00 | 15 884.00 | 367 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 4 923.00 | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | 8 267.00 | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 133 738.00 | 100 609.00 | | 133 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 177.00 | 39 120.00 | | 46 177.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | 319.00 | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 2 477.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | 7 400.00 | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 226.00 | 44 229.00 | | 58 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 528.00 | 53 539.00 | | 73 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 824.00 | 148 315.00 | | 190 824.00 |