| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 178.00 | 207.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 112.00 | 268 873.00 | 95 238.00 | 364 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 497.00 | 277 052.00 | 95 445.00 | 372 497.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 499.00 | 1 323.00 | 136 176.00 | 137 499.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 137.00 | 1 323.00 | 399 814.00 | 401 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 635.00 | 278 375.00 | 495 259.00 | 773 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 5 309.00 | 4 956.00 | | 5 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 725.00 | 79 378.00 | | 107 725.00 |
DL TOTAL (I) | 198 285.00 | 169 585.00 | | 198 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 155.00 | 50 341.00 | | 20 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 504.00 | 157 319.00 | | 125 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 17 994.00 | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 110 686.00 | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | 39 669.00 | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 974.00 | 376 012.00 | | 296 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 259.00 | 545 597.00 | | 495 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 498.00 | | | 372 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 112.00 | | | 364 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 634.00 | 21 418.00 | | 255 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 456.00 | 21 418.00 | | 247 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VI Groupe et associés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 225.00 | 187 653.00 | 1 573.00 | 189 225.00 |
VW T.V.A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 975.00 | 296 975.00 | | 296 975.00 |