| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 600 000.00 | 17 205 449.00 | 4 394 552.00 | 21 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 252.00 | | 1 228 252.00 | 1 228 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 252.00 | | 1 228 252.00 | 1 228 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 252.00 | 17 205 449.00 | 5 622 804.00 | 22 828 252.00 |
CU Autres participations | 21 600 000.00 | 17 205 449.00 | 4 394 552.00 | 21 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 054 544.00 | 11 054 544.00 | | 11 054 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607 220.00 | 1 607 220.00 | | 1 607 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 724.00 | 683 724.00 | | 683 724.00 |
DG Autres réserves | 8 342 068.00 | 8 342 068.00 | | 8 342 068.00 |
DH Report à nouveau | -15 002 096.00 | -12 844 884.00 | | -15 002 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 373.00 | -2 157 212.00 | | -1 139 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 088.00 | 6 685 461.00 | | 5 546 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 22 188.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 716.00 | 94 053.00 | | 76 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 804.00 | 6 779 514.00 | | 5 622 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 373.00 | 2 157 212.00 | | 1 139 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 373.00 | -2 157 212.00 | | -1 139 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 600 000.00 | | | 21 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600 000.00 | | | 21 600 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 072 907.00 | 1 132 542.00 | | 16 072 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 072 907.00 | 1 132 542.00 | | 16 072 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 132 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |