| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 183.00 | 2 818.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 053.00 | 6 447.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 719.00 | 312 452.00 | 9 266.00 | 321 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 791.00 | 34 292.00 | 90 499.00 | 124 791.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 791.00 | 34 292.00 | 146 499.00 | 180 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 510.00 | 346 745.00 | 155 765.00 | 502 510.00 |
CU Autres participations | 305 216.00 | 305 216.00 | | 305 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DG Autres réserves | | 11 012.00 | | |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 614.00 | -11 448.00 | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 46 738.00 | 5 123.00 | | 46 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 11 872.00 | | 2 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | 44 613.00 | | 28 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | 30 378.00 | | 24 681.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 3 355.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 026.00 | 90 219.00 | | 109 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 765.00 | 95 343.00 | | 155 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 861.00 | 61 925.00 | 515 787.00 | 453 861.00 |
FG Production vendue services | 1 646.00 | 380.00 | 2 026.00 | 1 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 507.00 | 62 305.00 | 517 813.00 | 455 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 255.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -112.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 925.00 | 424 427.00 | | 518 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 310.00 | 435 876.00 | | 477 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 614.00 | -11 448.00 | | 41 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 016.00 | | 4 703.00 | 317 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 1 701.00 | 11 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 3 721.00 | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 537.00 | | 3 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 037.00 | 18 256.00 | | 16 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 253.00 | 18 256.00 | | 321 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 253.00 | 18 256.00 | | 321 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 256.00 | | |