| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 848.00 | | 485 848.00 | 485 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 951.00 | | 551 951.00 | 551 951.00 |
BZ Autres créances | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 313.00 | | 691 313.00 | 691 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 161.00 | | 1 177 161.00 | 1 177 161.00 |
CU Autres participations | 485 848.00 | | 485 848.00 | 485 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | | 41 133.00 | | |
DH Report à nouveau | -274 049.00 | -252 560.00 | | -274 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 313.00 | -62 623.00 | | -212 313.00 |
DL TOTAL (I) | -413 152.00 | -200 839.00 | | -413 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 734.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 018.00 | 32 323.00 | | 24 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 018.00 | 34 057.00 | | 24 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 972.00 | 633 967.00 | | 121 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 127 920.00 | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 258 721.00 | 761 387.00 | | 258 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 295.00 | 2 677 036.00 | | 1 566 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 161.00 | 2 510 254.00 | | 1 177 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 924 912.00 | | 14 924 912.00 | 14 924 912.00 |
FG Production vendue services | 344 746.00 | | 344 746.00 | 344 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269 657.00 | | 15 269 657.00 | 15 269 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 466 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 328 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 411 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 25 000.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 25 000.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 019.00 | 394.00 | | 11 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 576.00 | 394.00 | | 225 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 796.00 | 24 606.00 | | -223 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 468 594.00 | 20 475 602.00 | | 15 468 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 680 907.00 | 20 538 225.00 | | 15 680 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 313.00 | -62 623.00 | | -212 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 221.00 | | 329.00 | 711 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 485 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 702.00 | 485 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 931.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 145.00 | | 329.00 | 487 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 057.00 | 24 018.00 | 34 057.00 | 34 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 190.00 | 24 018.00 | 191 190.00 | 191 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
UX Autres créances clients | 551 951.00 | 551 951.00 | | 551 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VI Groupe et associés | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 068.00 | 691 068.00 | | 691 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 295.00 | 1 566 295.00 | | 1 566 295.00 |