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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 30 682.00 | 884.00 | 31 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 632.00 | 1 956 789.00 | 329 843.00 | 2 286 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455 562.00 | | 1 455 562.00 | 1 455 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 740.00 | 2 148 404.00 | 1 802 336.00 | 3 950 740.00 |
BP En cours de production de services | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 781.00 | 66 388.00 | 759 393.00 | 825 781.00 |
BZ Autres créances | 203 153.00 | | 203 153.00 | 203 153.00 |
CF Disponibilités | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 887.00 | 66 388.00 | 1 202 499.00 | 1 268 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 627.00 | 2 214 793.00 | 3 004 834.00 | 5 219 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DH Report à nouveau | -987 866.00 | -144 242.00 | | -987 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 073.00 | -843 624.00 | | -732 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 948.00 | -830 874.00 | | -1 562 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 739.00 | 590 833.00 | | 426 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 739.00 | 590 833.00 | | 426 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 023.00 | 81 520.00 | | 160 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 225.00 | 629 911.00 | | 890 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 942.00 | 711 743.00 | | 666 942.00 |
EA Autres dettes | 2 386 552.00 | 466 950.00 | | 2 386 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 300.00 | 6 490.00 | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 043.00 | 1 901 904.00 | | 4 141 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 834.00 | 1 661 863.00 | | 3 004 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 325.00 | 1 113 802.00 | 2 987 127.00 | 1 873 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 325.00 | 1 113 802.00 | 2 987 127.00 | 1 873 325.00 |
FM Production stockée | | | -11 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 908.00 | |
GE Autres charges | | | 463 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 701.00 | 3 803.00 | | 22 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 701.00 | 3 803.00 | | 22 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | 889.00 | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 889.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | 2 914.00 | | 14 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 180.00 | 3 994 549.00 | | 4 053 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 254.00 | 4 838 172.00 | | 4 785 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 073.00 | -843 624.00 | | -732 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 218.00 | | 1 487 832.00 | 2 631 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 310.00 | 3 950 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 310.00 | 3 903 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 561.00 | | 1 005.00 | 30 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 611.00 | | 1 486 827.00 | 2 584 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 334.00 | 117 410.00 | 160 340.00 | 2 191 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 561.00 | 121.00 | | 30 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 773.00 | 117 290.00 | 160 340.00 | 2 160 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 833.00 | 41 257.00 | 205 351.00 | 590 833.00 |
6T Sur comptes clients | 56 135.00 | 10 596.00 | 343.00 | 56 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 135.00 | 10 596.00 | 343.00 | 56 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 968.00 | 51 853.00 | 205 694.00 | 646 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 504.00 | 205 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 225.00 | 890 225.00 | | 890 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 971.00 | 386 971.00 | | 386 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UX Autres créances clients | 825 781.00 | 825 781.00 | | 825 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VB T. V. A. | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
VC Groupe et associés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 552.00 | 2 386 552.00 | | 2 386 552.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 761.00 | 1 048 761.00 | | 1 048 761.00 |
VW T.V.A. | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 043.00 | 4 141 043.00 | | 4 141 043.00 |