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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 519.00 | | 4 224 519.00 | 4 224 519.00 |
BZ Autres créances | 2 685 281.00 | | 2 685 281.00 | 2 685 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 413 006.00 | | 2 413 006.00 | 2 413 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 287.00 | | 5 598 287.00 | 5 598 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 806.00 | | 9 822 806.00 | 9 822 806.00 |
CU Autres participations | 4 224 519.00 | | 4 224 519.00 | 4 224 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 540.00 | 761 361.00 | | -246 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418 851.00 | -120 901.00 | | 6 418 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 811.00 | 1 634 960.00 | | 8 053 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 257.00 | 753 022.00 | | 31 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 783.00 | 682 160.00 | | 444 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 6 960.00 | | 23 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 844.00 | 20 000.00 | | 856 844.00 |
EA Autres dettes | 412 190.00 | 1 438 214.00 | | 412 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 996.00 | 2 900 356.00 | | 1 768 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 806.00 | 4 535 316.00 | | 9 822 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 666 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 622 412.00 | | | 4 622 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622 412.00 | | | 4 622 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 83 995.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 684.00 | 83 995.00 | | 103 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518 728.00 | -83 995.00 | | 4 518 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 314.00 | | | 861 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 928.00 | 247 190.00 | | 7 675 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 078.00 | 368 091.00 | | 1 257 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418 851.00 | -120 901.00 | | 6 418 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 159.00 | | | 4 328 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 640.00 | 4 224 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 640.00 | 4 224 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 159.00 | | | 4 328 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 782.00 | 444 782.00 | | 444 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 844.00 | 856 844.00 | | 856 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 189.00 | 412 189.00 | | 412 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685 281.00 | 2 685 281.00 | | 2 685 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 281.00 | 2 685 281.00 | | 2 685 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 995.00 | 1 768 995.00 | | 1 768 995.00 |