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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 112.00 | 1 356.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
AN Terrains | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
AP Constructions | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 6 477.00 | 575.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 564.00 | 70 134.00 | 26 429.00 | 96 564.00 |
BF Prêts | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 105.00 | 168 431.00 | 163 674.00 | 332 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 997.00 | 4 398.00 | 83 598.00 | 87 997.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 516.00 | 4 398.00 | 255 118.00 | 259 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 622.00 | 172 829.00 | 418 792.00 | 591 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
DL TOTAL (I) | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 792.00 | | | 418 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UP Prêts | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 891.00 | 9 618.00 | 22 273.00 | 31 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 809.00 | 99 537.00 | 22 273.00 | 121 809.00 |