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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 172.00 | 1 152.00 | 732 020.00 | 733 172.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 653.00 | 1 152.00 | 732 500.00 | 733 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 404.00 | 636 404.00 | | 636 404.00 |
DG Autres réserves | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 830.00 | 91 231.00 | | -5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 731 866.00 | 737 696.00 | | 731 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 508.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 9 000.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 634.00 | 16 508.00 | | 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 500.00 | 754 204.00 | | 732 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634.00 | 16 508.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 92 960.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830.00 | 1 729.00 | | 5 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 830.00 | 91 231.00 | | -5 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 172.00 | | | 733 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 020.00 | | | 732 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | 1 711.00 | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | 18.00 | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 1 729.00 | | 1 143.00 |