| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 413.00 | 171 929.00 | 6 484.00 | 178 413.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 721.00 | 176 068.00 | 6 653.00 | 182 721.00 |
060 Stock marchandises | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 043.00 | 37 609.00 | 30 434.00 | 68 043.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
084 Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 485.00 | 37 609.00 | 55 876.00 | 93 485.00 |
110 Total général Actif | 276 207.00 | 213 678.00 | 62 529.00 | 276 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | -352 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 472.00 | | | 240 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
252 Charges sociales | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 739.00 | | | 238 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 736.00 | | | 3 736.00 |