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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 8 621.00 | 2 589.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 121 576.00 | 22 144.00 | 143 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 421.00 | 136 138.00 | 63 282.00 | 199 421.00 |
BT Marchandises | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 175.00 | 343.00 | 20 831.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 289 121.00 | | 289 121.00 | 289 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 657.00 | 343.00 | 644 313.00 | 644 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 078.00 | 136 482.00 | 707 596.00 | 844 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DG Autres réserves | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DL TOTAL (I) | 388 384.00 | | | 388 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 211.00 | | | 319 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 596.00 | | | 707 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 073.00 | | | 298 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 856.00 | | 4 086.00 | 196 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 199 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 932.00 | | | 154 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 4 086.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 838.00 | 8 300.00 | | 127 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 899.00 | 8 300.00 | | 121 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255.00 | 344.00 | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 344.00 | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 344.00 | 255.00 | 255.00 |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UP Prêts | 2 686.00 | 2 400.00 | 286.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 370.00 | 11 783.00 | 587.00 | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 371.00 | 146 086.00 | 286.00 | 146 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 661.00 | 298 073.00 | 587.00 | 298 661.00 |