| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 394.00 | 109 912.00 | 35 483.00 | 145 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 799.00 | | 1 596 799.00 | 1 596 799.00 |
AN Terrains | 142 684.00 | 113 334.00 | 29 349.00 | 142 684.00 |
AP Constructions | 1 315 649.00 | 925 235.00 | 390 414.00 | 1 315 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 285.00 | 1 459 192.00 | 302 093.00 | 1 761 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 549.00 | 1 247 764.00 | 545 786.00 | 1 793 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940 908.00 | 4 021 484.00 | 2 919 424.00 | 6 940 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 417.00 | | 716 417.00 | 716 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 660.00 | 537 855.00 | 2 391 805.00 | 2 929 660.00 |
BZ Autres créances | 113 403.00 | 41 303.00 | 72 100.00 | 113 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 185.00 | | 322 185.00 | 322 185.00 |
CF Disponibilités | 2 258 417.00 | | 2 258 417.00 | 2 258 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 415.00 | | 140 415.00 | 140 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 497.00 | 579 158.00 | 5 901 340.00 | 6 480 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 421 406.00 | 4 600 642.00 | 8 820 764.00 | 13 421 406.00 |
CU Autres participations | 81 901.00 | 73 901.00 | 8 000.00 | 81 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 245.00 | 2 053 245.00 | | 2 053 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
DG Autres réserves | 664 053.00 | 663 242.00 | | 664 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 845.00 | 238 811.00 | | 423 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 372.00 | 312 921.00 | | 276 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 362.00 | 3 507 066.00 | | 3 656 362.00 |
DN Avances conditionnées | | 44 444.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 44 444.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 348 553.00 | 401 679.00 | | 348 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 553.00 | 401 679.00 | | 348 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 463.00 | 2 023 405.00 | | 1 965 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 827.00 | 1 682 982.00 | | 1 805 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 868.00 | 856 798.00 | | 800 868.00 |
EA Autres dettes | 243 690.00 | 390 987.00 | | 243 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 815 849.00 | 4 957 672.00 | | 4 815 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 764.00 | 8 910 862.00 | | 8 820 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 224.00 | 3 300 455.00 | | 3 197 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 516.00 | | 161 516.00 | 161 516.00 |
FD Production vendue biens | 39 862 670.00 | | 39 862 670.00 | 39 862 670.00 |
FG Production vendue services | 284 611.00 | | 284 611.00 | 284 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 308 797.00 | | 40 308 797.00 | 40 308 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 790 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 146 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 442 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 764.00 | 19 766.00 | | 77 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 856.00 | 32 722.00 | | 180 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 299.00 | 54 071.00 | | 62 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 155.00 | 86 793.00 | | 243 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 155.00 | -92 000.00 | | 243 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 117.00 | 39 413.00 | | 71 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 426.00 | 92 992.00 | | 139 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 084 891.00 | 40 765 828.00 | | 41 084 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 661 046.00 | 40 527 017.00 | | 40 661 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 845.00 | 238 811.00 | | 423 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 411.00 | | 324 345.00 | 6 830 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 639.00 | 109 209.00 | 6 940 908.00 | 104 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | 109 209.00 | 5 023 167.00 | 104 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 622.00 | | 50 572.00 | 1 691 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 742.00 | | 264 273.00 | 4 972 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 048.00 | | 9 500.00 | 166 048.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 735.00 | 465 910.00 | 109 209.00 | 3 498 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 822.00 | 15 089.00 | | 94 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 913.00 | 450 821.00 | 109 209.00 | 3 403 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
06 aucun libellé | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 679.00 | | 53 126.00 | 401 679.00 |
6T Sur comptes clients | 811 440.00 | 56 041.00 | 329 626.00 | 811 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 790.00 | 56 041.00 | 329 626.00 | 1 018 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 469.00 | 56 041.00 | 382 752.00 | 1 420 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 041.00 | 382 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 827.00 | 1 805 827.00 | | 1 805 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 475.00 | 333 475.00 | | 333 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 578.00 | 338 578.00 | | 338 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 690.00 | 243 690.00 | | 243 690.00 |
UP Prêts | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 223.00 | 2 362 223.00 | | 2 362 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 437.00 | 567 437.00 | | 567 437.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VC Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 797.00 | 344 172.00 | 1 618 625.00 | 1 962 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 252.00 | | | 370 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 125.00 | 3 183 478.00 | 93 647.00 | 3 277 125.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 849.00 | 3 197 224.00 | 1 618 625.00 | 4 815 849.00 |