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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 585.00 | 21 436.00 | 149.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 838.00 | 384 367.00 | 48 471.00 | 432 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 619.00 | 410 781.00 | 123 839.00 | 534 619.00 |
BT Marchandises | 84 180.00 | 13 597.00 | 70 584.00 | 84 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CF Disponibilités | 148 388.00 | | 148 388.00 | 148 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 512.00 | 13 597.00 | 396 915.00 | 410 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 131.00 | 424 377.00 | 520 754.00 | 945 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 178 311.00 | 156 541.00 | | 178 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 246.00 | 71 759.00 | | 134 246.00 |
DL TOTAL (I) | 366 677.00 | 282 419.00 | | 366 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 882.00 | 27 256.00 | | 19 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 7 409.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 63 031.00 | | 54 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | 114 094.00 | | 63 297.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 077.00 | 211 789.00 | | 154 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 754.00 | 494 208.00 | | 520 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 957.00 | | 1 314.00 | 605 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 36 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 652.00 | 534 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 765.00 | 44 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 887.00 | 454 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 996.00 | | 1 314.00 | 510 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 288.00 | 14 576.00 | 49 084.00 | 445 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | 544.00 | 13 765.00 | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 089.00 | 14 032.00 | 35 318.00 | 427 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 931.00 | 13 597.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 13 597.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 13 597.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 597.00 | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 882.00 | 7 633.00 | 12 249.00 | 19 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 731.00 | 178 803.00 | 7 928.00 | 186 731.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 235.00 | 140 986.00 | 12 249.00 | 153 235.00 |