| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 831.00 | 646.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 69 173.00 | 58 644.00 | 10 529.00 | 69 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 9 442.00 | 5 866.00 | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 11 733.00 | 1 252.00 | 12 986.00 |
BF Prêts | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 531.00 | 81 652.00 | 37 878.00 | 119 531.00 |
BN En cours de production de biens | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
BT Marchandises | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 823.00 | | 322 823.00 | 322 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 354.00 | 81 652.00 | 360 701.00 | 442 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 612.00 | 42 483.00 | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | -37 870.00 | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 79 642.00 | 48 612.00 | | 79 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 474.00 | 107 167.00 | | 89 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 261.00 | 120 633.00 | | 69 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 43 419.00 | | 40 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 34 442.00 | | 46 736.00 |
EA Autres dettes | 29 580.00 | 1 590.00 | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 059.00 | 312 297.00 | | 281 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 701.00 | 360 910.00 | | 360 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 297.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 971 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 448.00 | |
FM Production stockée | | | -24 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 223.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 223.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 1 848.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 691.00 | 204.00 | | 25 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 155.00 | 2 052.00 | | 28 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 635.00 | -1 828.00 | | -25 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 627.00 | 697 396.00 | | 960 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 597.00 | 735 267.00 | | 929 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 029.00 | -37 870.00 | | 31 029.00 |