| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397 332.00 | 8 791 406.00 | 4 605 926.00 | 13 397 332.00 |
AH Fonds commercial | 471 795.00 | | 471 795.00 | 471 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
AN Terrains | 3 964 125.00 | 2 021 802.00 | 1 942 323.00 | 3 964 125.00 |
AP Constructions | 10 616 032.00 | 6 359 668.00 | 4 256 364.00 | 10 616 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 939 058.00 | 14 609 310.00 | 4 329 748.00 | 18 939 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584 955.00 | 12 077 158.00 | 5 507 797.00 | 17 584 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 863.00 | | 1 021 863.00 | 1 021 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 231 319.00 | | 231 319.00 | 231 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 240 884.00 | 43 859 344.00 | 43 381 540.00 | 87 240 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 157.00 | 29 106.00 | 22 051.00 | 51 157.00 |
BP En cours de production de services | 15 690 493.00 | | 15 690 493.00 | 15 690 493.00 |
BT Marchandises | 144 606 328.00 | 3 145 754.00 | 141 460 574.00 | 144 606 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 839 972.00 | 2 974 778.00 | 66 865 193.00 | 69 839 972.00 |
BZ Autres créances | 53 688 308.00 | | 53 688 308.00 | 53 688 308.00 |
CF Disponibilités | 460 150.00 | | 460 150.00 | 460 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 087 616.00 | | 32 087 616.00 | 32 087 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 834 874.00 | 6 149 638.00 | 310 685 235.00 | 316 834 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 112 623.00 | 50 008 983.00 | 354 103 640.00 | 404 112 623.00 |
CU Autres participations | 20 955 745.00 | | 20 955 745.00 | 20 955 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596.00 | 11 205 596.00 | | 11 205 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 609 987.00 | 59 737 215.00 | | 59 609 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751 822.00 | 24 872 772.00 | | 20 751 822.00 |
DK Provisions réglementées | 5 478 142.00 | 5 464 057.00 | | 5 478 142.00 |
DL TOTAL (I) | 135 545 548.00 | 139 779 641.00 | | 135 545 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 172 496.00 | 861 678.00 | | 4 172 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 293 581.00 | 5 633 765.00 | | 6 293 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 466 077.00 | 6 495 443.00 | | 10 466 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 750.00 | 60 487 065.00 | | 31 440 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203 959.00 | 640 369.00 | | 6 203 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 585 319.00 | 101 266 198.00 | | 120 585 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 303 952.00 | 32 356 451.00 | | 35 303 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 964.00 | 874 853.00 | | 372 964.00 |
EA Autres dettes | 7 760 000.00 | 7 354 715.00 | | 7 760 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417 462.00 | 6 943 827.00 | | 6 417 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 084 405.00 | 209 923 478.00 | | 208 084 405.00 |
ED (V) | 7 610.00 | 620.00 | | 7 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 103 640.00 | 356 199 182.00 | | 354 103 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 215 638.00 | 58 254 522.00 | 655 470 160.00 | 597 215 638.00 |
FG Production vendue services | 165 538 671.00 | 1 209 742.00 | 166 748 413.00 | 165 538 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 754 309.00 | 59 464 264.00 | 822 218 572.00 | 762 754 309.00 |
FM Production stockée | | | 2 888 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 410 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 752 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 703 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 252 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 548 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 308 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 032 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 658 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 093 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 900 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 913 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 188 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 302 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 737 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 727.00 | 7 402.00 | | 18 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 000.00 | 55 907.00 | | 3 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 696.00 | 765 231.00 | | 920 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259 423.00 | 828 540.00 | | 4 259 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 115 354.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092 284.00 | 26 300.00 | | 1 092 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 782.00 | 832 694.00 | | 934 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 809.00 | 974 349.00 | | 2 031 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227 614.00 | -145 809.00 | | 2 227 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 107 102.00 | | | 2 107 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105 724.00 | 1 511 425.00 | | 4 105 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 265 434.00 | 776 844 432.00 | | 875 265 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 513 612.00 | 751 971 660.00 | | 854 513 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 751 822.00 | 24 872 772.00 | | 20 751 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 311 508.00 | | 4 733 398.00 | 84 311 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804 023.00 | 87 240 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 598.00 | 13 924 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466 425.00 | 52 126 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777 694.00 | | 484 535.00 | 13 777 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 345 003.00 | | 4 247 455.00 | 49 345 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188 811.00 | | 1 409.00 | 21 188 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 641 164.00 | 3 478 885.00 | 260 705.00 | 40 641 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850 744.00 | 940 662.00 | | 7 850 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 790 420.00 | 2 538 223.00 | 260 705.00 | 32 790 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 464 056.00 | 934 782.00 | 920 696.00 | 5 464 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495 442.00 | 8 220 682.00 | 4 250 048.00 | 6 495 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 642 879.00 | 2 650 951.00 | 4 118 970.00 | 4 642 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816 265.00 | 332 654.00 | 174 141.00 | 2 816 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459 144.00 | 2 983 605.00 | 4 293 111.00 | 7 459 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 418 643.00 | 12 139 069.00 | 9 463 855.00 | 19 418 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016 042.00 | 8 531 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 188 245.00 | 11 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 934 782.00 | 920 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 585 319.00 | 120 585 319.00 | | 120 585 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475 966.00 | 6 475 966.00 | | 6 475 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808 207.00 | 10 808 207.00 | | 10 808 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 964.00 | 372 964.00 | | 372 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474 382.00 | 6 474 382.00 | | 6 474 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417 462.00 | 4 060 432.00 | 2 270 757.00 | 6 417 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 319.00 | 231 319.00 | | 231 319.00 |
UX Autres créances clients | 67 518 879.00 | 67 518 879.00 | | 67 518 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321 092.00 | 2 321 092.00 | | 2 321 092.00 |
VC Groupe et associés | 25 222 261.00 | 25 222 261.00 | | 25 222 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 353.00 | 266 353.00 | | 266 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 174 397.00 | 31 174 397.00 | | 31 174 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 617.00 | 1 285 617.00 | | 1 285 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 397.00 | | | 1 074 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 074 397.00 | | | 61 074 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 020 723.00 | 6 020 723.00 | | 6 020 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315 800.00 | 1 315 800.00 | | 1 315 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158 526.00 | 22 158 526.00 | | 22 158 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 087 616.00 | 32 087 616.00 | | 32 087 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 847 215.00 | 155 847 215.00 | | 155 847 215.00 |
VW T.V.A. | 16 703 979.00 | 16 703 979.00 | | 16 703 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 880 445.00 | 199 523 415.00 | 2 270 757.00 | 201 880 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 696.00 | | | 1 696.00 |