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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 549 789.00 | 5 666 000.00 | 19 883 789.00 | 25 549 789.00 |
BT Marchandises | 6 389 420.00 | 270 738.00 | 6 118 683.00 | 6 389 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 422.00 | 28 021.00 | 2 971 401.00 | 2 999 422.00 |
BZ Autres créances | 7 738 895.00 | | 7 738 895.00 | 7 738 895.00 |
CF Disponibilités | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 372 426.00 | 298 759.00 | 17 073 667.00 | 17 372 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 458 447.00 | | 458 447.00 | 458 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380 663.00 | 5 964 759.00 | 37 415 904.00 | 43 380 663.00 |
CU Autres participations | 25 532 131.00 | 5 666 000.00 | 19 866 131.00 | 25 532 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320 000.00 | 8 320 000.00 | | 8 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 782.00 | 432 000.00 | | 481 782.00 |
DH Report à nouveau | 10 495 447.00 | 9 549 587.00 | | 10 495 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 042 578.00 | 995 643.00 | | -5 042 578.00 |
DL TOTAL (I) | 24 254 652.00 | 29 297 229.00 | | 24 254 652.00 |
DP Provisions pour risques | 531 204.00 | 516 403.00 | | 531 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 731.00 | 101 292.00 | | 92 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 935.00 | 617 695.00 | | 623 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616.00 | 10 603.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 880.00 | 5 994 333.00 | | 4 361 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 514.00 | | |
EA Autres dettes | 8 062 164.00 | 11 038 352.00 | | 8 062 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 434 660.00 | 17 065 802.00 | | 12 434 660.00 |
ED (V) | 102 657.00 | 640 636.00 | | 102 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 415 904.00 | 47 621 362.00 | | 37 415 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | 28 072 624.00 | 28 073 224.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | 303 703.00 | 306 351.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248.00 | 28 376 327.00 | 28 379 575.00 | 3 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 571 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 126 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 511 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 551 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 124 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 011 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 631 680.00 | | 30 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 020 127.00 | 53 135 507.00 | | 29 020 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 062 705.00 | 52 139 864.00 | | 34 062 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 042 578.00 | 995 643.00 | | -5 042 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 548 429.00 | | 1 360.00 | 25 548 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 549 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 549 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548 429.00 | | 1 360.00 | 25 548 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 694.00 | 492 378.00 | 486 137.00 | 617 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 109.00 | 170 629.00 | | 100 109.00 |
6T Sur comptes clients | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 130.00 | 5 836 629.00 | | 128 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 825.00 | 6 329 007.00 | 486 137.00 | 745 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 560.00 | 42 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 124 447.00 | 443 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 880.00 | 4 361 880.00 | | 4 361 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 294.00 | 543 294.00 | | 543 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 796.00 | 2 965 796.00 | | 2 965 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VB T. V. A. | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 726 299.00 | 6 726 299.00 | | 6 726 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 7 518 870.00 | 7 518 870.00 | | 7 518 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 750.00 | 823 750.00 | | 823 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798 520.00 | 10 798 520.00 | | 10 798 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 660.00 | 12 434 660.00 | | 12 434 660.00 |