| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 959.00 | 15 887.00 | 2 072.00 | 17 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 48 859.00 | 42.00 | 48 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 366.00 | 65 252.00 | 2 114.00 | 67 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BT Marchandises | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 583.00 | 338.00 | 221 245.00 | 221 583.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 038.00 | 338.00 | 498 700.00 | 499 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 405.00 | 65 590.00 | 500 814.00 | 566 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
DL TOTAL (I) | 291 522.00 | | | 291 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 814.00 | | | 500 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 679.00 | | 780.00 | 68 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 67 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 66 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | | 780.00 | 68 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 219.00 | 4 124.00 | 2 092.00 | 63 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 715.00 | 4 124.00 | 2 092.00 | 62 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 542.00 | 4 499.00 | 2 043.00 | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 292.00 | 207 250.00 | 2 043.00 | 209 292.00 |