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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 244 178.00 | 172 158.00 | 72 020.00 | 244 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 987.00 | 4 439 191.00 | 187 796.00 | 4 626 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
BZ Autres créances | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CF Disponibilités | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 153.00 | | 333 153.00 | 333 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 140.00 | 4 439 191.00 | 520 949.00 | 4 960 140.00 |
CU Autres participations | 4 284 983.00 | 4 267 033.00 | 17 950.00 | 4 284 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 650.00 | | | 760 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
DG Autres réserves | 743 922.00 | | | 743 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 191.00 | | | -1 320 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DL TOTAL (I) | 304 921.00 | | | 304 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 949.00 | | | 520 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 128.00 | | | 211 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 987.00 | | 90 000.00 | 4 626 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 4 626 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 274 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 668.00 | | 90 000.00 | 274 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 320.00 | | | 4 352 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 803.00 | 18 355.00 | | 153 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 803.00 | 18 355.00 | | 153 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267 033.00 | | | 4 267 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267 033.00 | | | 4 267 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
UX Autres créances clients | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 810.00 | 274 810.00 | | 274 810.00 |
VW T.V.A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 028.00 | 211 128.00 | 4 900.00 | 216 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665.00 | | | 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |