| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 980.00 | 40 940.00 | 15 040.00 | 55 980.00 |
BN En cours de production de biens | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 689.00 | | 388 689.00 | 388 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 669.00 | 40 940.00 | 403 729.00 | 444 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 221 236.00 | 187 020.00 | | 221 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 34 216.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 335 277.00 | 304 836.00 | | 335 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 47.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 777.00 | 139 070.00 | | 46 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 46 864.00 | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 452.00 | 186 158.00 | | 68 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 729.00 | 490 994.00 | | 403 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 012.00 | 961 607.00 | | 488 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 571.00 | 927 391.00 | | 457 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | 34 216.00 | | 30 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 15 040.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 55 980.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 347.00 | | 40 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 347.00 | | 40 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 858.00 | 106 878.00 | 3 980.00 | 110 858.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |