| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 14 113.00 | 914.00 | 15 027.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 820.00 | 153 278.00 | 19 543.00 | 172 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 259.00 | 167 391.00 | 140 869.00 | 308 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 463.00 | 44 101.00 | 722 362.00 | 766 463.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 693 102.00 | | 693 102.00 | 693 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 880.00 | 44 101.00 | 1 457 779.00 | 1 501 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 139.00 | 211 492.00 | 1 598 647.00 | 1 810 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 214 306.00 | 205 942.00 | | 214 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 730.00 | 228 364.00 | | 302 730.00 |
DL TOTAL (I) | 764 536.00 | 681 806.00 | | 764 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 054.00 | 231 327.00 | | 302 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 46 409.00 | | 37 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 201.00 | 362 045.00 | | 388 201.00 |
EA Autres dettes | 73 248.00 | 42 612.00 | | 73 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 761.00 | 682 392.00 | | 800 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 647.00 | 1 397 549.00 | | 1 598 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 761.00 | 682 392.00 | | 800 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 493.00 | | 11 766.00 | 296 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 316.00 | | 1 278.00 | 111 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 333.00 | | 10 488.00 | 162 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 273.00 | 12 118.00 | | 155 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 364.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 524.00 | 11 754.00 | | 141 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
6T Sur comptes clients | 22 424.00 | 21 677.00 | | 22 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 424.00 | 21 677.00 | | 22 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 774.00 | 21 677.00 | | 55 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
UX Autres créances clients | 766 463.00 | 766 463.00 | | 766 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 623.00 | 808 778.00 | 22 845.00 | 831 623.00 |
VW T.V.A. | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 761.00 | 800 761.00 | | 800 761.00 |