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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 24 862.00 | 897.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 484.00 | 40 295.00 | 6 189.00 | 46 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 203.00 | 65 157.00 | 52 046.00 | 117 203.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 804.00 | 65 157.00 | 294 647.00 | 359 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 245.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | 21 630.00 | | 42 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 30 479.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 087.00 | 296 933.00 | | 228 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 2 710.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 17 051.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 593.00 | 316 694.00 | | 243 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 647.00 | 347 172.00 | | 294 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 593.00 | 316 694.00 | | 243 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 202.00 | | 2.00 | 117 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 2.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 457.00 | 2 700.00 | | 62 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | 2 700.00 | | 62 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 228 087.00 | 228 087.00 | | 228 087.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 3 825.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | 3 007.00 | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 17 012.00 | 19 603.00 | | 17 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 917.00 | 7 850.00 | | 7 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 083.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | 4 908.00 | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 265.00 | 30 461.00 | | 28 265.00 |