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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 902.00 | 216 724.00 | 98 178.00 | 314 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 853.00 | 216 724.00 | 159 129.00 | 375 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 172.00 | | 2 124 172.00 | 2 124 172.00 |
BZ Autres créances | 852 721.00 | | 852 721.00 | 852 721.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 102.00 | | 3 134 102.00 | 3 134 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 955.00 | 216 724.00 | 3 293 231.00 | 3 509 955.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 189 494.00 | 1 388 168.00 | | 1 189 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 519.00 | 30 726.00 | | -475 519.00 |
DL TOTAL (I) | 748 076.00 | 1 452 994.00 | | 748 076.00 |
DP Provisions pour risques | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 377.00 | 691 666.00 | | 1 500 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | 9 276.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 270.00 | 579 453.00 | | 496 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 773.00 | 329 652.00 | | 460 773.00 |
EA Autres dettes | 53 647.00 | 80 941.00 | | 53 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 855.00 | 1 690 988.00 | | 2 519 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 231.00 | 3 169 283.00 | | 3 293 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 856.00 | 1 686 034.00 | | 1 619 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 731.00 | | 3 622 731.00 | 3 622 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 731.00 | | 3 622 731.00 | 3 622 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 795.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 11 802.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 2 307.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 14 109.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 203.00 | -9 573.00 | | -9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 832.00 | 4 161 960.00 | | 3 637 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 350.00 | 4 131 234.00 | | 4 113 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 519.00 | 30 726.00 | | -475 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 088.00 | | 50 547.00 | 338 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 782.00 | 375 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 782.00 | 314 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | 50 547.00 | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 449.00 | 62 795.00 | 11 577.00 | 165 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 449.00 | 62 795.00 | 11 577.00 | 165 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 270.00 | 496 270.00 | | 496 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 818.00 | 248 818.00 | | 248 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 172.00 | 2 124 172.00 | | 2 124 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VC Groupe et associés | 567 041.00 | 567 041.00 | | 567 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 423.00 | 599 423.00 | | 599 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 954.00 | 954.00 | 900 000.00 | 900 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VP Divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 395.00 | 2 977 595.00 | 60 800.00 | 3 038 395.00 |
VW T.V.A. | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 856.00 | 1 619 856.00 | 900 000.00 | 2 519 856.00 |