| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 490.00 | 16 019.00 | 15 471.00 | 31 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 489.00 | 86 112.00 | 377.00 | 86 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 124.00 | 1 067 242.00 | 189 883.00 | 1 257 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 107.00 | 1 199 373.00 | 919 733.00 | 2 119 107.00 |
BT Marchandises | 802 831.00 | 53 917.00 | 748 913.00 | 802 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 793.00 | | 627 793.00 | 627 793.00 |
BZ Autres créances | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 658.00 | 53 917.00 | 1 564 741.00 | 1 618 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 764.00 | 1 253 291.00 | 2 484 474.00 | 3 737 764.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 220.00 | | | 289 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
DL TOTAL (I) | 634 441.00 | | | 634 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 936.00 | | | 943 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 430.00 | | | 537 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
EA Autres dettes | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 033.00 | | | 1 850 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 474.00 | | | 2 484 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 033.00 | | | 1 850 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 786.00 | | 2 282 786.00 | 2 282 786.00 |
FG Production vendue services | 977 309.00 | | 977 309.00 | 977 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 095.00 | | 3 260 095.00 | 3 260 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 917.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 213.00 | | | 356 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 091.00 | | | 3 880 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 870.00 | | | 3 644 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 868.00 | | 21 239.00 | 2 097 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 250.00 | | | 669 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 874.00 | | 21 229.00 | 1 353 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 744.00 | | 10.00 | 74 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 579.00 | 74 794.00 | | 1 124 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 579.00 | 74 794.00 | | 1 094 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 705.00 | 53 917.00 | 50 705.00 | 50 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 705.00 | 53 917.00 | 50 705.00 | 50 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 705.00 | 53 917.00 | 50 705.00 | 50 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 917.00 | 50 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 430.00 | 537 430.00 | | 537 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
UX Autres créances clients | 627 793.00 | 627 793.00 | | 627 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VC Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 943 936.00 | 943 936.00 | | 943 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 581.00 | 815 827.00 | 68 754.00 | 884 581.00 |
VW T.V.A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 033.00 | 1 850 033.00 | | 1 850 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 473 996.00 | | | 473 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 569.00 | | | 507 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 499.00 | | | 327 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
ZE Dividendes | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 918.00 | | | 989 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |