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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617 750.00 | 13 642 873.00 | 11 974 876.00 | 25 617 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 055 750.00 | 322 385.00 | 26 733 364.00 | 27 055 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 673 499.00 | 13 965 259.00 | 38 708 241.00 | 52 673 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 606.00 | 95 248.00 | 67 358.00 | 162 606.00 |
BZ Autres créances | 62 435 211.00 | 4 670.00 | 62 430 541.00 | 62 435 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 604 659.00 | 106 359.00 | 62 498 300.00 | 62 604 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 278 158.00 | 14 071 618.00 | 101 206 540.00 | 115 278 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 901 087.00 | 97 064 404.00 | | 98 901 087.00 |
DK Provisions réglementées | 98 901 087.00 | 97 064 404.00 | | 98 901 087.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067.00 | 28 141.00 | | 31 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 190 637.00 | | 65 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | 63 026.00 | | 36 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180 363.00 | 729 638.00 | | 1 180 363.00 |
EA Autres dettes | 985 263.00 | 979 910.00 | | 985 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 298 454.00 | 2 051 353.00 | | 2 298 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 206 540.00 | 99 122 757.00 | | 101 206 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 119.00 | 6 008 727.00 | | 456 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 119.00 | 6 008 727.00 | | 456 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 709.00 | 853 017.00 | | 887 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 742.00 | 8 192 951.00 | | 4 435 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 073.00 | 3 737 930.00 | | 2 161 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 669.00 | 4 455 021.00 | | 2 274 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 474 579.00 | 342 051.00 | | 12 474 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474 579.00 | 342 051.00 | | 12 474 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 306 501.00 | 147 903.00 | 585 890.00 | 2 306 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 548 929.00 | 282 611.00 | 5 296.00 | 548 929.00 |
6T Sur comptes clients | 33 717.00 | 72 362.00 | 10 831.00 | 33 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 721.00 | 354 973.00 | 220 375.00 | 1 115 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429 222.00 | 502 876.00 | 596 721.00 | 3 429 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 362.00 | 10 831.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 514.00 | 591 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180 363.00 | 1 180 363.00 | | 1 180 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 888 779.00 | 888 779.00 | | 888 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 454.00 | 2 267 973.00 | | 2 298 454.00 |