| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 115.00 | 605 742.00 | 373.00 | 606 115.00 |
AN Terrains | 419 950.00 | | 419 950.00 | 419 950.00 |
AP Constructions | 1 116 646.00 | 496 324.00 | 620 322.00 | 1 116 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446 501.00 | 9 187 556.00 | 1 258 945.00 | 10 446 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 738.00 | 1 677 364.00 | 326 374.00 | 2 003 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 647 950.00 | 11 966 986.00 | 2 680 964.00 | 14 647 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 043.00 | 237 016.00 | 952 027.00 | 1 189 043.00 |
BN En cours de production de biens | 2 385 510.00 | 301 819.00 | 2 083 691.00 | 2 385 510.00 |
BP En cours de production de services | 1 381 190.00 | 1 036 875.00 | 344 315.00 | 1 381 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 242.00 | 376 307.00 | 1 317 936.00 | 1 694 242.00 |
BT Marchandises | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 508.00 | | 197 508.00 | 197 508.00 |
BZ Autres créances | 1 623 566.00 | 1 908.00 | 1 621 659.00 | 1 623 566.00 |
CF Disponibilités | 253 010.00 | | 253 010.00 | 253 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 902.00 | 1 953 924.00 | 6 873 977.00 | 8 827 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 475 853.00 | 13 920 910.00 | 9 554 942.00 | 23 475 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 370.00 | 3 196 370.00 | | 3 196 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 130.00 | 1 031 130.00 | | 1 031 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
DH Report à nouveau | 225 387.00 | 3 036 879.00 | | 225 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 720 774.00 | -2 811 492.00 | | -1 720 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 193.00 | 4 781 967.00 | | 3 061 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487 963.00 | 1 815 727.00 | | 2 487 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 877.00 | 354 464.00 | | 56 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 544 840.00 | 2 170 191.00 | | 2 544 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 115.00 | 145 594.00 | | 63 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 610.00 | 1 586 608.00 | | 2 413 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 085.00 | 1 640 113.00 | | 1 417 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 940.00 | 26 380.00 | | 16 940.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 21 863.00 | | 38 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 948 910.00 | 3 444 664.00 | | 3 948 910.00 |
ED (V) | | 302.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 942.00 | 10 397 123.00 | | 9 554 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 976 800.00 | 83 059.00 | 12 059 859.00 | 11 976 800.00 |
FG Production vendue services | 349 434.00 | 5 700.00 | 355 134.00 | 349 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 234.00 | 88 759.00 | 12 414 993.00 | 12 326 234.00 |
FM Production stockée | | | -87 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 699 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | 4 649.00 | | 3 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 285.00 | 20 374.00 | | 344 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 235.00 | 25 023.00 | | 348 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 800.00 | 4 599.00 | | 943 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 287.00 | 5 783.00 | | 22 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 741.00 | 2 036 275.00 | | 909 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 828.00 | 2 046 657.00 | | 1 875 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527 593.00 | -2 021 634.00 | | -1 527 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 511.00 | 13 105 336.00 | | 14 150 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 285.00 | 15 916 828.00 | | 15 871 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 720 774.00 | -2 811 492.00 | | -1 720 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 476 331.00 | | 287 673.00 | 14 476 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 988.00 | 60 066.00 | 14 647 950.00 | 55 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 60 066.00 | 14 040 164.00 | 55 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 115.00 | | | 606 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 868 545.00 | | 287 673.00 | 13 868 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378 581.00 | 622 045.00 | 33 640.00 | 11 378 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 713.00 | 7 029.00 | | 598 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 779 869.00 | 615 015.00 | 33 640.00 | 10 779 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170 191.00 | 1 012 114.00 | 637 465.00 | 2 170 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 817 864.00 | 176 119.00 | 41 966.00 | 1 817 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 771.00 | 176 119.00 | 41 966.00 | 1 819 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989 962.00 | 1 188 233.00 | 679 431.00 | 3 989 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 492.00 | 335 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909 741.00 | 344 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 610.00 | 2 413 610.00 | | 2 413 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 276.00 | 345 276.00 | | 345 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 431.00 | 949 431.00 | | 949 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 197 508.00 | 197 508.00 | | 197 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VB T. V. A. | 604 772.00 | 604 772.00 | | 604 772.00 |
VC Groupe et associés | 566 578.00 | 566 578.00 | | 566 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
VP Divers | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 524.00 | 1 842 853.00 | 1 671.00 | 1 844 524.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 910.00 | 3 948 910.00 | | 3 948 910.00 |