| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 322.00 | 335 364.00 | 33 957.00 | 369 322.00 |
AH Fonds commercial | 3 348 125.00 | 3 348 125.00 | | 3 348 125.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 182 925.00 | 1 746 556.00 | 1 436 369.00 | 3 182 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557 933.00 | 3 899 130.00 | 1 658 802.00 | 5 557 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 149.00 | 1 011 223.00 | 659 925.00 | 1 671 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 272.00 | 6 791.00 | 33 480.00 | 40 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 618 613.00 | 39 384 188.00 | 10 234 424.00 | 49 618 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 090 147.00 | | 9 090 147.00 | 9 090 147.00 |
BN En cours de production de biens | 6 434 464.00 | 3 667 187.00 | 2 767 276.00 | 6 434 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 088 404.00 | 458 726.00 | 18 629 678.00 | 19 088 404.00 |
BZ Autres créances | 8 385 515.00 | | 8 385 515.00 | 8 385 515.00 |
CF Disponibilités | 913 543.00 | | 913 543.00 | 913 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499 159.00 | | 3 499 159.00 | 3 499 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 529 677.00 | 4 125 913.00 | 43 403 764.00 | 47 529 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 181 677.00 | 43 510 102.00 | 53 671 575.00 | 97 181 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 961.00 | | | 340 961.00 |
CU Autres participations | 35 036 997.00 | 29 036 997.00 | 6 000 000.00 | 35 036 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 339 286.00 | 34 339 286.00 | | 40 339 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433 928.00 | 3 433 928.00 | | 3 433 928.00 |
DG Autres réserves | 6 204 590.00 | 6 204 590.00 | | 6 204 590.00 |
DH Report à nouveau | -40 663 840.00 | -13 099 768.00 | | -40 663 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 819.00 | -27 564 072.00 | | -285 819.00 |
DK Provisions réglementées | 725 236.00 | 732 462.00 | | 725 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 381.00 | 4 046 427.00 | | 9 753 381.00 |
DP Provisions pour risques | 6 549 025.00 | 5 820 588.00 | | 6 549 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 233 595.00 | 2 534 442.00 | | 2 233 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 782 620.00 | 8 355 030.00 | | 8 782 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 000.00 | 5 407 642.00 | | 3 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 445.00 | 3 537 829.00 | | 3 597 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 828.00 | 12 318 276.00 | | 11 939 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419 459.00 | 6 304 165.00 | | 11 419 459.00 |
EA Autres dettes | 1 472 703.00 | 1 419 829.00 | | 1 472 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226 137.00 | 1 689 092.00 | | 3 226 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 135 573.00 | 30 724 508.00 | | 35 135 573.00 |
ED (V) | | 54 567.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 671 575.00 | 43 180 534.00 | | 53 671 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 058 128.00 | 25 316 868.00 | | 28 058 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 492 997.00 | 14 801 801.00 | 21 294 798.00 | 6 492 997.00 |
FG Production vendue services | 20 530 876.00 | 17 223 706.00 | 37 754 582.00 | 20 530 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 023 873.00 | 32 025 507.00 | 59 049 380.00 | 27 023 873.00 |
FM Production stockée | | | 1 718 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 595 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 372 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 321 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 289 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 888 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 970 542.00 | |
GE Autres charges | | | 324 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 459 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 501 803.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 769.00 | 122 377.00 | | 166 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 145.00 | 604 462.00 | | 251 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 637.00 | 726 840.00 | | 425 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 753.00 | 193 300.00 | | 147 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 261.00 | 7 987.00 | | 390 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 014.00 | 201 287.00 | | 538 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 376.00 | 525 552.00 | | -112 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -40 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 625.00 | -107 461.00 | | 150 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 246 554.00 | 59 209 954.00 | | 65 246 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 532 374.00 | 86 774 027.00 | | 65 532 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 819.00 | -27 564 072.00 | | -285 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 570 898.00 | | 6 898 572.00 | 43 570 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 890.00 | 35 077 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 858.00 | 49 618 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | 3 717 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 049.00 | 10 823 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957 199.00 | | 4 166.00 | 3 957 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 925.00 | | 873 020.00 | 10 530 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 082 773.00 | | 6 021 386.00 | 29 082 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339 719.00 | 674 917.00 | 424 108.00 | 8 339 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 194.00 | 15 424.00 | | 1 918 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 525.00 | 659 493.00 | 424 108.00 | 6 421 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 462.00 | 142 749.00 | 149 975.00 | 732 462.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355 030.00 | 5 820 099.00 | 5 392 510.00 | 8 355 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 993 789.00 | | 243 918.00 | 1 993 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 458 840.00 | 217 376.00 | 9 029.00 | 3 458 840.00 |
6T Sur comptes clients | 525 163.00 | 163 764.00 | 230 201.00 | 525 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 021 581.00 | 381 140.00 | 483 149.00 | 35 021 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 109 075.00 | 6 343 990.00 | 6 025 635.00 | 44 109 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201 240.00 | 5 631 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 750.00 | 393 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 828.00 | 11 939 828.00 | | 11 939 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308 382.00 | 3 308 382.00 | | 3 308 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 409.00 | 1 996 409.00 | | 1 996 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 726 495.00 | 5 726 495.00 | | 5 726 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 638.00 | 1 472 638.00 | | 1 472 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 226 137.00 | 3 226 137.00 | | 3 226 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
UX Autres créances clients | 18 747 442.00 | 18 747 442.00 | | 18 747 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
VB T. V. A. | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
VC Groupe et associés | 609 941.00 | 609 941.00 | | 609 941.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VP Divers | 2 184 031.00 | 2 184 031.00 | | 2 184 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 234.00 | 247 234.00 | | 247 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169 185.00 | 5 169 185.00 | | 5 169 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499 159.00 | 3 499 159.00 | | 3 499 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 013 351.00 | 31 013 351.00 | | 31 013 351.00 |
VW T.V.A. | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 538 128.00 | 28 058 128.00 | 3 480 000.00 | 31 538 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 257.00 | 196 104.00 | | 273 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772 329.00 | 5 280 974.00 | | 4 772 329.00 |
ST Autres comptes | 4 857 706.00 | 4 196 947.00 | | 4 857 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834 873.00 | 871 344.00 | | 834 873.00 |
YT Sous‐traitance | 18 017 497.00 | 16 903 116.00 | | 18 017 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838 653.00 | 810 012.00 | | 838 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 517.00 | 332 360.00 | | 185 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458 774.00 | 528 464.00 | | 458 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 321 060.00 | 28 062 395.00 | | 29 321 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |