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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 624.00 | 31 724.00 | 15 899.00 | 47 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 206.00 | 32 263.00 | 17 943.00 | 50 206.00 |
BT Marchandises | 29 386.00 | 26 447.00 | 2 939.00 | 29 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BZ Autres créances | 256 279.00 | | 256 279.00 | 256 279.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 279.00 | 26 447.00 | 286 832.00 | 313 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 485.00 | 58 710.00 | 304 775.00 | 363 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 605.00 | 169 166.00 | | 169 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 28 439.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 194 273.00 | 206 405.00 | | 194 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 432.00 | 110 483.00 | | 100 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 35 902.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 6 189.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 502.00 | 152 574.00 | | 110 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 775.00 | 358 979.00 | | 304 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 177.00 | | 198 177.00 | 198 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 434.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 434.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -1 434.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 599.00 | 287 182.00 | | 215 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 731.00 | 258 744.00 | | 199 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 28 439.00 | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 336.00 | 2 870.00 | | 47 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 2 870.00 | | 45 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 238.00 | 2 025.00 | | 30 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 238.00 | 2 025.00 | | 30 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 601.00 | | 154.00 | 26 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 601.00 | | 154.00 | 26 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 601.00 | | 154.00 | 26 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 432.00 | 24 969.00 | 75 463.00 | 100 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 674.00 | 271 374.00 | 1 300.00 | 272 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 502.00 | 35 039.00 | 75 463.00 | 110 502.00 |