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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 186.00 | |
AH Fonds commercial | | | 320 477.00 | |
AN Terrains | | | 76 225.00 | |
AP Constructions | | | 914 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 323.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 453 337.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 823 517.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 953.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 526 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 317 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 207 293.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 31.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 660 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 589.00 | 1 027 294.00 | | 1 399 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 312.00 | 372 295.00 | | 504 312.00 |
DK Provisions réglementées | 115 322.00 | 102 143.00 | | 115 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 223.00 | 2 381 731.00 | | 2 899 223.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 1 624.00 | | 31.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 503.00 | 9 239.00 | | 42 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 534.00 | 10 863.00 | | 42 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 174.00 | 1 716 157.00 | | 1 115 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 775.00 | 1 354 664.00 | | 1 450 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 241.00 | 76 895.00 | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 174.00 | 344 578.00 | | 525 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 846.00 | 171 558.00 | | 159 846.00 |
EA Autres dettes | 396 410.00 | 253 886.00 | | 396 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 171.00 | 65 926.00 | | 45 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 790.00 | 3 983 664.00 | | 3 715 790.00 |
ED (V) | 3 114.00 | 26.00 | | 3 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 660.00 | 6 376 284.00 | | 6 660 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 545.00 | 3 347 360.00 | | 1 754 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 2 467.00 | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 711 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 851 665.00 | |
FM Production stockée | | | -39 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | 11 905.00 | | 7 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 139.00 | 10 114.00 | | 9 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 558.00 | 2 565.00 | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 2 565.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 379.00 | 500.00 | | 12 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 737.00 | 15 780.00 | | 15 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 116.00 | 16 280.00 | | 28 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 558.00 | -13 715.00 | | -25 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 153.00 | 124 359.00 | | 184 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 556.00 | 4 959 233.00 | | 5 973 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 244.00 | 4 586 938.00 | | 5 469 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 312.00 | 372 295.00 | | 504 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |