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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 656.00 | 213 753.00 | 107 903.00 | 321 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 252.00 | 397 824.00 | 136 428.00 | 534 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
BN En cours de production de biens | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 395.00 | 21 430.00 | 286 965.00 | 308 395.00 |
BZ Autres créances | 718 326.00 | | 718 326.00 | 718 326.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 605.00 | | -5 605.00 | -5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 935.00 | 21 430.00 | 1 170 505.00 | 1 191 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 187.00 | 419 254.00 | 1 306 933.00 | 1 726 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 672.00 | | | -85 672.00 |
DL TOTAL (I) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 726.00 | | | 428 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 511.00 | | | 455 511.00 |
EA Autres dettes | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 889.00 | | | 1 265 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 933.00 | | | 1 306 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 160.00 | | | 1 007 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 188.00 | | 102 120.00 | 438 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 056.00 | 28 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 534 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 617.00 | | 102 120.00 | 397 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 809.00 | 4 497.00 | | 324 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 809.00 | 4 497.00 | | 324 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 726.00 | 428 726.00 | | 428 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 648.00 | 551 648.00 | | 551 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |