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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 362.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 252.00 | 33 797.00 | 19 455.00 | 53 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 755 033.00 | 35 860.00 | 136 719 172.00 | 136 755 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | 59 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 492.00 | | 443 492.00 | 443 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 198 525.00 | 35 860.00 | 137 162 665.00 | 137 198 525.00 |
CU Autres participations | 136 681 577.00 | | 136 681 577.00 | 136 681 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 555 681.00 | 86 555 681.00 | | 86 555 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067 799.00 | 3 067 799.00 | | 3 067 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
DG Autres réserves | 91 131 000.00 | 86 980 000.00 | | 91 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 408 106.00 | 45 213 964.00 | | 44 408 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 223.00 | -805 858.00 | | 591 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 670.00 | 1 378 670.00 | | 1 378 670.00 |
DL TOTAL (I) | 136 040 839.00 | 135 449 615.00 | | 136 040 839.00 |
DP Provisions pour risques | 593 000.00 | 28 090 000.00 | | 593 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 000.00 | 28 090 000.00 | | 593 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 362.00 | 1 132 353.00 | | 439 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 696.00 | 164 170.00 | | 150 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 729.00 | 337 721.00 | | 531 729.00 |
EA Autres dettes | 52 894 000.00 | 24 546 000.00 | | 52 894 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 630 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 826.00 | 1 634 341.00 | | 1 121 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 162 665.00 | 137 083 956.00 | | 137 162 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 826.00 | 1 634 341.00 | | 1 121 826.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 653 000.00 | 4 151 000.00 | | 5 653 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 465.00 | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -436.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 259.00 | -315 649.00 | | -278 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 869.00 | 116 742.00 | | 1 446 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 646.00 | 922 600.00 | | 855 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 223.00 | -805 858.00 | | 591 223.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -85.00 | | | -85.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 776.00 | 6 301.00 | | 7 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 653.00 | 4 151.00 | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 754 834.00 | | 6 260.00 | 136 754 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 061.00 | 136 699 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 136 755 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 699 518.00 | | 6 260.00 | 136 699 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 607.00 | 4 252.00 | | 31 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 544.00 | 4 252.00 | | 29 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 419 684.00 | 419 684.00 | | 419 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 439 363.00 | 439 363.00 | | 439 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 632.00 | 423 492.00 | 18 140.00 | 441 632.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 827.00 | 1 121 827.00 | | 1 121 827.00 |