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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 098.00 | | 362 098.00 | 362 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 564.00 | | 1 061 564.00 | 1 061 564.00 |
BP En cours de production de services | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 721.00 | 4 779.00 | 142 942.00 | 147 721.00 |
BZ Autres créances | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CF Disponibilités | 273 972.00 | | 273 972.00 | 273 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 130.00 | 4 779.00 | 486 351.00 | 491 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 694.00 | 4 779.00 | 1 547 915.00 | 1 552 694.00 |
CU Autres participations | 684 831.00 | | 684 831.00 | 684 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 108.00 | | | 661 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 936.00 | | | 1 051 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 407.00 | | | 219 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
EA Autres dettes | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 978.00 | | | 495 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 915.00 | | | 1 547 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 978.00 | | | 495 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 437.00 | | 807 437.00 | 807 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 437.00 | | 807 437.00 | 807 437.00 |
FM Production stockée | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 438.00 | | | 892 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 610.00 | | | 781 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 466.00 | | | 699 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 831.00 | | | 684 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 3 402.00 | 1 512.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 3 402.00 | 1 512.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 3 402.00 | 1 512.00 | 2 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 098.00 | | 362 098.00 | 362 098.00 |
UX Autres créances clients | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 247.00 | 187 015.00 | 373 232.00 | 560 247.00 |
VW T.V.A. | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 978.00 | 495 978.00 | | 495 978.00 |