| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 53 357.00 | 160 072.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 17 044.00 | 17 043.00 | | 17 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 943.00 | 76 706.00 | 8 236.00 | 84 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 787.00 | 152 305.00 | 181 483.00 | 333 787.00 |
BT Marchandises | 301 587.00 | 6 307.00 | 295 280.00 | 301 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 957.00 | 15 246.00 | 109 710.00 | 124 957.00 |
BZ Autres créances | 116 662.00 | 76.00 | 116 586.00 | 116 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 520.00 | 21 629.00 | 592 891.00 | 614 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 308.00 | 173 934.00 | 774 374.00 | 948 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | -882 005.00 | -756 187.00 | | -882 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 298.00 | -125 818.00 | | -139 298.00 |
DL TOTAL (I) | -848 303.00 | -709 005.00 | | -848 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 510.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 6 033.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 755.00 | 318 723.00 | | 299 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | 59 216.00 | | 58 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EA Autres dettes | 1 258 569.00 | 1 104 308.00 | | 1 258 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 676.00 | 1 489 414.00 | | 1 622 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 374.00 | 780 409.00 | | 774 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 676.00 | 1 489 414.00 | | 1 622 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 558.00 | 846.00 | 1 134 405.00 | 1 133 558.00 |
FG Production vendue services | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 794.00 | 846.00 | 1 159 640.00 | 1 158 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 161 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | 3 779.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 12 936.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 459.00 | 4 743.00 | | 14 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 4 951.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 062.00 | 7 985.00 | | -12 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 924.00 | 1 132 056.00 | | 1 200 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 221.00 | 1 257 874.00 | | 1 340 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 298.00 | -125 818.00 | | -139 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 209.00 | | 8 685.00 | 334 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 107.00 | 333 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 215 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 105 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | | 2 790.00 | 110 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 5 895.00 | 7 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 176.00 | 4 878.00 | 9 107.00 | 103 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | 1 498.00 | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 064.00 | 4 878.00 | 7 609.00 | 100 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 652.00 | 6 307.00 | 6 652.00 | 6 652.00 |
6T Sur comptes clients | 15 316.00 | 1 211.00 | 1 281.00 | 15 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 401.00 | 7 518.00 | 7 933.00 | 75 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 401.00 | 7 518.00 | 7 933.00 | 75 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | 7 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 755.00 | 299 755.00 | | 299 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 569.00 | 1 258 569.00 | | 1 258 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VB T. V. A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 604.00 | 242 444.00 | 7 160.00 | 249 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 676.00 | 1 622 676.00 | | 1 622 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 7 859.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 124.00 | 13 550.00 | | 11 124.00 |
ST Autres comptes | 98 588.00 | 83 204.00 | | 98 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 675.00 | 42 483.00 | | 42 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 462.00 | 20 964.00 | | 40 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 633.00 | 11 382.00 | | 3 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 2 435.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 10 294.00 | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 757.00 | 54 778.00 | | 62 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 936.00 | 13 506.00 | | 61 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 020.00 | 150 619.00 | | 156 020.00 |