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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 810.00 | 132 954.00 | 23 856.00 | 156 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 221.00 | 845 134.00 | 25 087.00 | 870 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 923.00 | 978 087.00 | 132 835.00 | 1 110 923.00 |
BT Marchandises | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BZ Autres créances | 353 088.00 | | 353 088.00 | 353 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CF Disponibilités | 240 078.00 | | 240 078.00 | 240 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 463.00 | | 802 463.00 | 802 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 385.00 | 978 087.00 | 935 298.00 | 1 913 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 106.00 | 60 164.00 | | 60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 554.00 | 14 942.00 | | -291 554.00 |
DL TOTAL (I) | -187 448.00 | 119 106.00 | | -187 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 933.00 | 459 789.00 | | 435 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 566.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 950.00 | 282 369.00 | | 344 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 565.00 | 181 850.00 | | 341 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 746.00 | 924 574.00 | | 1 122 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 298.00 | 1 043 679.00 | | 935 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 414.00 | 897 924.00 | | 766 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 869.00 | | 9 053.00 | 1 101 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 977.00 | | 9 053.00 | 1 017 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 098.00 | 34 989.00 | | 943 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 098.00 | 34 989.00 | | 943 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 950.00 | 344 950.00 | | 344 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VC Groupe et associés | 255 957.00 | 255 957.00 | | 255 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 613.00 | 70 281.00 | 322 585.00 | 426 613.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 746.00 | 766 414.00 | 322 585.00 | 1 122 746.00 |