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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 040.00 | 17 111.00 | 929.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 996.00 | 82 101.00 | 2 894.00 | 84 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 797.00 | 4 479.00 | 44 318.00 | 48 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 711.00 | 112 791.00 | 51 920.00 | 164 711.00 |
BT Marchandises | 359 061.00 | 100 898.00 | 258 163.00 | 359 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 157.00 | 262.00 | 109 895.00 | 110 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 437.00 | | 269 437.00 | 269 437.00 |
CF Disponibilités | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 661.00 | 101 160.00 | 748 501.00 | 849 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 372.00 | 213 951.00 | 800 421.00 | 1 014 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | 341 570.00 | 282 908.00 | | 341 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 026.00 | 58 663.00 | | 98 026.00 |
DL TOTAL (I) | 711 489.00 | 613 462.00 | | 711 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 7 181.00 | | 10 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | 6 949.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 807.00 | 53 737.00 | | 48 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 285.00 | 18 612.00 | | 25 285.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 157.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 933.00 | 86 635.00 | | 88 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 421.00 | 700 098.00 | | 800 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 272.00 | | 472.00 | 175 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 52 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 164 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 748.00 | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 388.00 | | 472.00 | 53 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 474.00 | 4 586.00 | 9 748.00 | 113 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 848.00 | | 9 748.00 | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 626.00 | 4 586.00 | | 94 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 697.00 | 121 918.00 | 3 779.00 | 125 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |