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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 411.00 | 125 078.00 | 80 333.00 | 205 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 266.00 | 80 557.00 | 72 709.00 | 153 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 155.00 | 266 615.00 | 181 540.00 | 448 155.00 |
BT Marchandises | 1 510 332.00 | 75 720.00 | 1 434 613.00 | 1 510 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 829.00 | 137 336.00 | 3 811 493.00 | 3 948 829.00 |
BZ Autres créances | 4 397 956.00 | | 4 397 956.00 | 4 397 956.00 |
CF Disponibilités | 487 551.00 | | 487 551.00 | 487 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 928.00 | 213 055.00 | 10 175 873.00 | 10 388 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 144.00 | 479 671.00 | 10 357 474.00 | 10 837 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
DH Report à nouveau | 968 282.00 | 718 566.00 | | 968 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 292.00 | 249 716.00 | | 487 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 594.00 | 4 135 302.00 | | 4 622 594.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | 13 653.00 | | 61.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 634.00 | 718 092.00 | | 1 045 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 695.00 | 731 746.00 | | 1 045 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 344.00 | 496 324.00 | | 215 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 150.00 | 2 074 663.00 | | 1 903 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 779.00 | 1 402 112.00 | | 1 515 779.00 |
EA Autres dettes | 37 467.00 | 32 768.00 | | 37 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009 048.00 | 753 183.00 | | 1 009 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 788.00 | 4 759 050.00 | | 4 680 788.00 |
ED (V) | 8 397.00 | 275.00 | | 8 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 474.00 | 9 626 373.00 | | 10 357 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 968 881.00 | 2 590 241.00 | 18 559 122.00 | 15 968 881.00 |
FG Production vendue services | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 148 557.00 | 2 590 241.00 | 18 738 798.00 | 16 148 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 505 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 933.00 | |
GE Autres charges | | | 53 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 422 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 14.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 14.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -14.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 653.00 | 46 295.00 | | 173 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 083 831.00 | 18 511 634.00 | | 19 083 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596 539.00 | 18 261 918.00 | | 18 596 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 292.00 | 249 716.00 | | 487 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 615.00 | | 26 920.00 | 424 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 448 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 358 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 176.00 | | 26 882.00 | 335 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 460.00 | | 38.00 | 28 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 400.00 | 58 971.00 | 2 735.00 | 149 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 400.00 | 58 971.00 | 2 735.00 | 149 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 746.00 | 512 933.00 | 198 984.00 | 731 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 967.00 | 3 753.00 | | 71 967.00 |
6T Sur comptes clients | 77 109.00 | 60 227.00 | | 77 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 056.00 | 63 979.00 | | 210 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 801.00 | 576 912.00 | 198 984.00 | 941 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 912.00 | 185 392.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 150.00 | 1 903 150.00 | | 1 903 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 566.00 | 683 566.00 | | 683 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 682.00 | 484 682.00 | | 484 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009 048.00 | 1 009 048.00 | | 1 009 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 829.00 | 3 811 493.00 | 137 336.00 | 3 948 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VB T. V. A. | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419 543.00 | 8 253 709.00 | 165 834.00 | 8 419 543.00 |
VW T.V.A. | 188 353.00 | 188 353.00 | | 188 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 444.00 | 4 465 444.00 | | 4 465 444.00 |