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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 444 941.00 | 12 439 268.00 | 280 005 673.00 | 292 444 941.00 |
BZ Autres créances | 7 575 267.00 | | 7 575 267.00 | 7 575 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 267.00 | | 7 575 267.00 | 7 575 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 020 208.00 | 12 439 268.00 | 287 580 940.00 | 300 020 208.00 |
CU Autres participations | 292 444 941.00 | 12 439 268.00 | 280 005 673.00 | 292 444 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 071 145.00 | 45 370 623.00 | | 51 071 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 444 190.00 | 68 444 190.00 | | 68 444 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537 062.00 | 4 537 062.00 | | 4 537 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | 31 615 652.00 | 31 615 652.00 | | 31 615 652.00 |
DH Report à nouveau | 103 787 956.00 | 96 674 674.00 | | 103 787 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 115.00 | 7 079 220.00 | | 2 062 115.00 |
DL TOTAL (I) | 261 524 977.00 | 253 728 277.00 | | 261 524 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 26 889.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 965.00 | | | 486 965.00 |
EA Autres dettes | 562 281.00 | 50 949.00 | | 562 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 055 963.00 | 47 077 838.00 | | 26 055 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 580 940.00 | 300 806 116.00 | | 287 580 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 055 963.00 | 47 077 838.00 | | 26 055 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089 587.00 | -2 986 338.00 | | -1 089 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 228.00 | 17 353 285.00 | | 1 310 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -751 887.00 | 10 274 065.00 | | -751 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 115.00 | 7 079 220.00 | | 2 062 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 744 941.00 | | 5 700 000.00 | 286 744 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 444 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 444 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 744 941.00 | | 5 700 000.00 | 286 744 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 439 268.00 | | | 12 439 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439 268.00 | | | 12 439 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 965.00 | 486 965.00 | | 486 965.00 |
VC Groupe et associés | 7 176 048.00 | 7 176 048.00 | | 7 176 048.00 |
VI Groupe et associés | 562 281.00 | 562 281.00 | | 562 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 219.00 | 399 219.00 | | 399 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 267.00 | 7 575 267.00 | | 7 575 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 055 963.00 | 26 055 963.00 | | 26 055 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 339.00 | 28 157.00 | | 16 339.00 |
ST Autres comptes | 3 826.00 | 2 335.00 | | 3 826.00 |
YT Sous‐traitance | 27 206.00 | 25 194.00 | | 27 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 372.00 | 55 687.00 | | 47 372.00 |