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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 379.00 | 48 754.00 | 13 625.00 | 63 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 048.00 | 170 826.00 | 38 223.00 | 209 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 646.00 | 221 062.00 | 116 583.00 | 337 646.00 |
BT Marchandises | 15 485.00 | 7 476.00 | 8 007.00 | 15 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 010.00 | | 361 010.00 | 361 010.00 |
BZ Autres créances | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CF Disponibilités | 377 449.00 | | 377 449.00 | 377 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 330.00 | 7 478.00 | 813 852.00 | 821 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 975.00 | 228 540.00 | 930 435.00 | 1 158 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
CU Autres participations | 7 711.00 | 2.00 | 7 709.00 | 7 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
DL TOTAL (I) | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 885.00 | | | 672 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 435.00 | | | 930 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 705.00 | | | 372 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
FG Production vendue services | 1 011 601.00 | | 1 011 601.00 | 1 011 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 531.00 | | 1 035 531.00 | 1 035 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 631.00 | | | 1 446 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 297.00 | | | 1 298 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 231.00 | | 17 413.00 | 339 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 998.00 | 337 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 998.00 | 272 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 013.00 | | 17 413.00 | 274 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 943.00 | 16 892.00 | 17 774.00 | 221 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 462.00 | 16 892.00 | 17 774.00 | 221 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 560.00 | 6 310.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 560.00 | 6 310.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | 13 790.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 788.00 | 6 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
UX Autres créances clients | 347 016.00 | 347 013.00 | | 347 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 056.00 | 21 876.00 | 300 180.00 | 322 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 635.00 | 420 057.00 | 57 578.00 | 477 635.00 |
VW T.V.A. | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 885.00 | 372 705.00 | 300 180.00 | 672 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
YT Sous‐traitance | 610 637.00 | | | 610 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 734.00 | | | 761 734.00 |