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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 329.00 | 220 497.00 | 287 832.00 | 508 329.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 109.00 | 220 497.00 | 290 612.00 | 511 109.00 |
CU Autres participations | 428 329.00 | 220 497.00 | 207 832.00 | 428 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
DH Report à nouveau | -9 904.00 | -9 654.00 | | -9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | -250.00 | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 287 979.00 | 208 338.00 | | 287 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 1 489.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633.00 | 2 503.00 | | 2 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 612.00 | 210 841.00 | | 290 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359.00 | 250.00 | | 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 641.00 | -250.00 | | 79 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 329.00 | 80 000.00 | | 428 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 329.00 | 80 000.00 | | 428 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 885.00 | 885.00 | 80 000.00 | 80 885.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |