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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 577.00 | 50 336.00 | 241.00 | 50 577.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 2 051.00 | 1 719.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 167.00 | 196 888.00 | 148 278.00 | 345 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 769.00 | 249 275.00 | 446 493.00 | 695 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 841.00 | | 1 889 841.00 | 1 889 841.00 |
BZ Autres créances | 1 190 183.00 | | 1 190 183.00 | 1 190 183.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 465.00 | | 3 130 465.00 | 3 130 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 233.00 | 249 275.00 | 3 576 958.00 | 3 826 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 730 969.00 | 730 969.00 | | 730 969.00 |
DH Report à nouveau | -792 251.00 | 86 587.00 | | -792 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 551.00 | -878 838.00 | | 258 551.00 |
DL TOTAL (I) | 285 269.00 | 26 718.00 | | 285 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 512.00 | 1 805 925.00 | | 1 995 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 926.00 | 57.00 | | 124 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 103.00 | 30 442.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 239.00 | 405 839.00 | | 542 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 450.00 | 426 772.00 | | 589 450.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | 3 380.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 689.00 | 2 672 414.00 | | 3 291 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 958.00 | 2 699 132.00 | | 3 576 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 628.00 | 2 672 414.00 | | 1 813 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 239 351.00 | | 6 239 351.00 | 6 239 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 351.00 | | 6 239 351.00 | 6 239 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 25 989.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 25 989.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 650.00 | 238.00 | | 51 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 650.00 | 238.00 | | 51 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 447.00 | 25 750.00 | | -51 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 136.00 | 3 548 986.00 | | 6 511 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 585.00 | 4 427 824.00 | | 6 252 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 551.00 | -878 838.00 | | 258 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 300.00 | | 3 360.00 | 732 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 891.00 | 695 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 891.00 | 348 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 468.00 | | 3 360.00 | 385 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 611.00 | 42 555.00 | 39 891.00 | 246 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 472.00 | 5 864.00 | | 44 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 139.00 | 36 691.00 | 39 891.00 | 202 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 239.00 | 542 239.00 | | 542 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 338.00 | 258 338.00 | | 258 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 841.00 | 1 889 841.00 | | 1 889 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 562.00 | 1 123 562.00 | | 1 123 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 039.00 | 254 978.00 | 1 478 061.00 | 1 733 039.00 |
VI Groupe et associés | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 699.00 | 3 105 118.00 | 67 581.00 | 3 172 699.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 586.00 | 1 782 525.00 | 1 478 061.00 | 3 260 586.00 |