| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AN Terrains | 706 446.00 | 498 595.00 | 207 852.00 | 706 446.00 |
AP Constructions | 686 426.00 | 584 056.00 | 102 370.00 | 686 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 427.00 | 4 084 283.00 | 469 144.00 | 4 553 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 099 067.00 | 5 310 453.00 | 788 615.00 | 6 099 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 259.00 | 90 000.00 | 166 259.00 | 256 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 687.00 | 34 075.00 | 165 612.00 | 199 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 487.00 | 7 594.00 | 455 893.00 | 463 487.00 |
BZ Autres créances | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CF Disponibilités | 998 174.00 | | 998 174.00 | 998 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 523.00 | 131 669.00 | 1 909 855.00 | 2 041 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 591.00 | 5 442 121.00 | 2 698 470.00 | 8 140 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 410 961.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 168.00 | 332 512.00 | | 691 168.00 |
DK Provisions réglementées | 170 873.00 | 119 353.00 | | 170 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 428.00 | 1 363 046.00 | | 1 362 428.00 |
DP Provisions pour risques | 634.00 | 114 856.00 | | 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 361.00 | 555 101.00 | | 563 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 995.00 | 669 957.00 | | 563 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 949.00 | 533 643.00 | | 495 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 157.00 | 47 921.00 | | 64 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
EA Autres dettes | 127 485.00 | 9 730.00 | | 127 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 317.00 | 69 799.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 047.00 | 661 093.00 | | 772 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 470.00 | 2 694 096.00 | | 2 698 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 347 982.00 | | 3 347 982.00 | 3 347 982.00 |
FG Production vendue services | 381 548.00 | | 381 548.00 | 381 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 530.00 | | 3 729 530.00 | 3 729 530.00 |
FM Production stockée | | | -55 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 266 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 220.00 | 13 212.00 | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 220.00 | 13 212.00 | | 23 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 740.00 | 28 023.00 | | 56 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 740.00 | 38 254.00 | | 56 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 519.00 | -25 043.00 | | -33 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 457.00 | 128 956.00 | | 245 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 530.00 | 3 087 019.00 | | 3 863 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 362.00 | 2 754 508.00 | | 3 172 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 168.00 | 332 512.00 | | 691 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 922.00 | | 341 813.00 | 6 135 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 175.00 | | 341 813.00 | 6 105 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496 531.00 | 135 922.00 | 322 000.00 | 5 496 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 851.00 | 135 922.00 | 322 000.00 | 5 486 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 744.00 | 4 710.00 | 9 379.00 | 128 744.00 |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 338.00 | 4 710.00 | 9 379.00 | 136 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 338.00 | 4 710.00 | 9 379.00 | 136 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 949.00 | 495 949.00 | | 495 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 463 487.00 | 463 487.00 | | 463 487.00 |
VB T. V. A. | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VI Groupe et associés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 404.00 | 587 404.00 | | 587 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 047.00 | 772 047.00 | | 772 047.00 |