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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 691 043.00 | | 691 043.00 | 691 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 783.00 | 70 341.00 | 27 442.00 | 97 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 203.00 | 154 124.00 | 1 643 079.00 | 1 797 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 409.00 | | 314 409.00 | 314 409.00 |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CF Disponibilités | 951 144.00 | | 951 144.00 | 951 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 935.00 | | 1 389 935.00 | 1 389 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 137.00 | 154 124.00 | 3 033 013.00 | 3 187 137.00 |
CU Autres participations | 704 089.00 | | 704 089.00 | 704 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 625 946.00 | | | 1 625 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 359.00 | | | 1 755 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 668.00 | | | 281 668.00 |
EA Autres dettes | 964 261.00 | | | 964 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 655.00 | | | 1 277 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 013.00 | | | 3 033 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 655.00 | | | 1 277 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 522.00 | | 719 522.00 | 719 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 522.00 | | 719 522.00 | 719 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -252.00 | | | -252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 088.00 | | | 746 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 292.00 | | | 717 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 198.00 | | 210 847.00 | 1 614 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 842.00 | 924 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 842.00 | 1 797 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 694 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 620.00 | | | 719 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 643.00 | | 3 347.00 | 174 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 936.00 | | 207 500.00 | 719 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 115.00 | 10 009.00 | | 144 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 538.00 | 10 009.00 | | 140 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 226.00 | 1 256 226.00 | | 1 256 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 505.00 | | 220 505.00 | 220 505.00 |
UX Autres créances clients | 340 759.00 | 340 759.00 | | 340 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 552.00 | 348 047.00 | 220 505.00 | 568 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 655.00 | 1 277 655.00 | | 1 277 655.00 |