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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AP Constructions | | | 87 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 589.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 950.00 | |
BT Marchandises | | | 184 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 295 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 608 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 700 961.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 7.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -336 797.00 | -295 816.00 | | -336 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 226.00 | -40 982.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | -184 071.00 | -221 297.00 | | -184 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 433.00 | 28 908.00 | | 197 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 22 876.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 576.00 | 625 908.00 | | 660 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 712.00 | 25 039.00 | | 16 712.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 032.00 | 702 745.00 | | 885 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 961.00 | 481 447.00 | | 700 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 975.00 | | 9 913.00 | 172 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 756.00 | | 9 913.00 | 160 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 768.00 | 16 531.00 | | 73 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | 16 531.00 | | 61 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 576.00 | 660 576.00 | | 660 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
VB T. V. A. | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 433.00 | 54 413.00 | 129 400.00 | 197 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 308.00 | 347 278.00 | 30.00 | 347 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 032.00 | 742 013.00 | 129 400.00 | 885 032.00 |