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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AP Constructions | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 927.00 | 104 396.00 | 42 531.00 | 146 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 15 110.00 | 4 242.00 | 19 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 588.00 | 129 910.00 | 118 678.00 | 248 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 336.00 | | 1 058 336.00 | 1 058 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 637.00 | 116 392.00 | 398 245.00 | 514 637.00 |
BZ Autres créances | 319 267.00 | | 319 267.00 | 319 267.00 |
CF Disponibilités | 375 182.00 | | 375 182.00 | 375 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 549.00 | 116 392.00 | 2 178 157.00 | 2 294 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 137.00 | 246 303.00 | 2 296 834.00 | 2 543 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 844 044.00 | | | 844 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 795.00 | | | 1 188 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 353.00 | | | 683 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 040.00 | | | 1 108 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 834.00 | | | 2 296 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 609.00 | | | 560 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 410.00 | 10 500.00 | | 119 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 888.00 | 10 500.00 | | 117 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 028.00 | 42 364.00 | | 74 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 028.00 | 42 364.00 | | 74 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 028.00 | 42 364.00 | | 74 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 353.00 | 135 922.00 | 547 431.00 | 683 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 599.00 | 842 599.00 | | 842 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 599.00 | 842 599.00 | | 842 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 040.00 | 560 609.00 | 547 431.00 | 1 108 040.00 |