| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 3 096.00 | 1 069.00 | 4 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 000.00 | 493 096.00 | 1 971 904.00 | 2 465 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BZ Autres créances | 307 397.00 | | 307 397.00 | 307 397.00 |
CF Disponibilités | 909 627.00 | | 909 627.00 | 909 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 457.00 | | 1 316 457.00 | 1 316 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 457.00 | 493 096.00 | 3 288 361.00 | 3 781 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
CU Autres participations | 1 980 835.00 | 10 000.00 | 1 970 835.00 | 1 980 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 519 881.00 | 910 283.00 | | 1 519 881.00 |
DH Report à nouveau | 882 803.00 | 1 219 197.00 | | 882 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 216.00 | 273 205.00 | | 113 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 300.00 | 2 660 084.00 | | 2 773 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 659.00 | 45 841.00 | | 64 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 659.00 | 45 841.00 | | 64 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 172.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 507.00 | 500.00 | | 337 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 078.00 | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 730.00 | 316 019.00 | | 100 730.00 |
EA Autres dettes | | 5 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 402.00 | 334 559.00 | | 450 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 361.00 | 3 040 485.00 | | 3 288 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 402.00 | 334 559.00 | | 450 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 034.00 | | 769 034.00 | 769 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 034.00 | | 769 034.00 | 769 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | 16 755.00 | | 49 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 067.00 | 821 668.00 | | 772 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 851.00 | 548 463.00 | | 658 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 216.00 | 273 205.00 | | 113 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 366.00 | | 1 108.00 | 2 465 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 2 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 4 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | | 1 108.00 | 4 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 835.00 | | | 2 460 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 38.00 | 1 474.00 | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 38.00 | 1 474.00 | 4 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 841.00 | 18 818.00 | | 45 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 841.00 | 18 818.00 | | 535 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 337 507.00 | 337 507.00 | | 337 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 137.00 | 305 137.00 | | 305 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 831.00 | 886 831.00 | | 886 831.00 |
VW T.V.A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 402.00 | 450 402.00 | | 450 402.00 |