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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 23 973.00 | 589.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AN Terrains | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AP Constructions | 212 547.00 | 103 586.00 | 108 961.00 | 212 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 699.00 | 308 967.00 | 91 731.00 | 400 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 871.00 | 111 406.00 | 43 464.00 | 154 871.00 |
BF Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 313.00 | 556 904.00 | 288 409.00 | 845 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 507.00 | 11 199.00 | 823 307.00 | 834 507.00 |
BZ Autres créances | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CF Disponibilités | 352 960.00 | | 352 960.00 | 352 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 143.00 | 11 199.00 | 1 351 943.00 | 1 363 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 457.00 | 568 104.00 | 1 640 352.00 | 2 208 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 204 722.00 | | | 204 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 579 763.00 | | | 579 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 841.00 | | | 307 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 091.00 | | | 491 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 888.00 | | | 249 888.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 589.00 | | | 1 060 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 352.00 | | | 1 640 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 468.00 | | | 869 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
FG Production vendue services | 3 444 426.00 | | 3 444 426.00 | 3 444 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 949.00 | | 3 486 949.00 | 3 486 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 250.00 | | | 3 548 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 575.00 | | | 3 438 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 694.00 | | 115 232.00 | 782 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 774.00 | 23 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 612.00 | 845 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 558.00 | 44 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 280.00 | 777 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 554.00 | | 690.00 | 52 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 347.00 | | 99 022.00 | 708 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793.00 | | 15 520.00 | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 618.00 | 77 125.00 | 38 838.00 | 518 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 905.00 | 1 627.00 | 8 558.00 | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 713.00 | 75 498.00 | 30 280.00 | 487 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 092.00 | 491 092.00 | | 491 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UP Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
UX Autres créances clients | 834 507.00 | 834 507.00 | | 834 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 725.00 | 70 604.00 | 191 121.00 | 261 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 168.00 | 937 629.00 | 23 539.00 | 961 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 589.00 | 869 469.00 | 191 121.00 | 1 060 589.00 |