| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 218.00 | 801 934.00 | 110 283.00 | 912 218.00 |
AH Fonds commercial | 20 734 312.00 | 20 734 312.00 | | 20 734 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036 793.00 | 8 704 804.00 | 1 331 989.00 | 10 036 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 753.00 | 2 068 920.00 | 1 469 833.00 | 3 538 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 199.00 | | 961 199.00 | 961 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 629.00 | 1 496 629.00 | | 1 496 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 681.00 | | 194 681.00 | 194 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 712 869.00 | 36 192 237.00 | 4 520 632.00 | 40 712 869.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 673.00 | 154 893.00 | 6 780.00 | 161 673.00 |
BT Marchandises | 388 480.00 | | 388 480.00 | 388 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 020.00 | 1 305 580.00 | 4 504 440.00 | 5 810 020.00 |
BZ Autres créances | 17 342 232.00 | | 17 342 232.00 | 17 342 232.00 |
CF Disponibilités | 823 468.00 | | 823 468.00 | 823 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 154.00 | | 516 154.00 | 516 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 504 026.00 | 1 460 473.00 | 24 043 553.00 | 25 504 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 750 420.00 | | 4 750 420.00 | 4 750 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 967 315.00 | 37 652 710.00 | 33 314 605.00 | 70 967 315.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 715 884.00 | 2 263 237.00 | 452 647.00 | 2 715 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 255 500.00 | 4 255 500.00 | | 4 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 639 676.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 425 550.00 | 425 550.00 | | 425 550.00 |
DG Autres réserves | 152 845.00 | 67 030.00 | | 152 845.00 |
DH Report à nouveau | -17 993 592.00 | -22 560 478.00 | | -17 993 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 306 114.00 | 1 013 026.00 | | -8 306 114.00 |
DL TOTAL (I) | -21 465 811.00 | -13 159 696.00 | | -21 465 811.00 |
DP Provisions pour risques | 6 168 086.00 | 896 233.00 | | 6 168 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 738.00 | 354 858.00 | | 879 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 047 824.00 | 1 251 091.00 | | 7 047 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 505 101.00 | 12 413 751.00 | | 27 505 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819 451.00 | 15 794 756.00 | | 11 819 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 117.00 | 4 374 570.00 | | 4 189 117.00 |
EA Autres dettes | 266 292.00 | 24 380.00 | | 266 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 952 629.00 | 3 740 217.00 | | 3 952 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 732 591.00 | 36 347 674.00 | | 47 732 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 314 605.00 | 24 439 069.00 | | 33 314 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 164 158.00 | 54 676.00 | 8 218 834.00 | 8 164 158.00 |
FG Production vendue services | 31 284 094.00 | 708 408.00 | 31 992 502.00 | 31 284 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 448 252.00 | 763 084.00 | 40 211 336.00 | 39 448 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 160 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 303 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 867 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 757 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 825.00 | |
GE Autres charges | | | 903 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 230 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 750 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 819 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 516.00 | 135 342.00 | | 44 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 516.00 | 135 342.00 | | 44 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 061.00 | 233 780.00 | | 290 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 760.00 | 42 501.00 | | 240 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 821.00 | 276 281.00 | | 530 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 305.00 | -140 939.00 | | -486 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 205 349.00 | 51 865 657.00 | | 42 205 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 511 463.00 | 50 852 630.00 | | 50 511 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 306 114.00 | 1 013 026.00 | | -8 306 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 120 873.00 | | 1 705 427.00 | 42 120 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715 884.00 | | | 2 715 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 839.00 | 1 813 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113 431.00 | 40 712 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 646 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039 592.00 | 14 536 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 646 530.00 | | | 21 646 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 907 115.00 | | 1 669 222.00 | 15 907 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 344.00 | | 36 205.00 | 1 851 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 809 645.00 | 1 551 173.00 | 2 787 610.00 | 35 809 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810 590.00 | 452 647.00 | | 1 810 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 498 436.00 | 37 811.00 | | 21 498 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500 619.00 | 1 060 715.00 | 2 787 610.00 | 12 500 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 496 629.00 | | | 1 496 629.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 091.00 | 6 508 054.00 | 711 321.00 | 1 251 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 698 178.00 | | | 11 698 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 146.00 | | 142 253.00 | 297 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 549.00 | 99 031.00 | | 1 206 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 820 902.00 | 99 031.00 | 142 253.00 | 14 820 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071 993.00 | 6 607 085.00 | 853 574.00 | 16 071 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819 451.00 | 11 819 451.00 | | 11 819 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135 612.00 | 3 135 612.00 | | 3 135 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 315.00 | 469 315.00 | | 469 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 292.00 | 266 292.00 | | 266 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 952 629.00 | 3 952 629.00 | | 3 952 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 629.00 | 1 496 629.00 | | 1 496 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 020.00 | 5 810 020.00 | | 5 810 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 518.00 | -5 518.00 | | -5 518.00 |
VC Groupe et associés | 16 390 097.00 | | 16 390 097.00 | 16 390 097.00 |
VI Groupe et associés | 27 505 101.00 | 27 505 101.00 | | 27 505 101.00 |
VP Divers | 906 782.00 | | 906 782.00 | 906 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 154.00 | 516 154.00 | | 516 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 359 716.00 | 8 018 557.00 | 17 341 159.00 | 25 359 716.00 |
VW T.V.A. | 584 190.00 | 584 190.00 | | 584 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 732 591.00 | 47 732 590.00 | | 47 732 591.00 |