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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 580.00 | 575.00 | 28 005.00 | 28 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 1 492 965.00 | 981 471.00 | 511 494.00 | 1 492 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 917.00 | 26 042.00 | 875.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 597.00 | 403 911.00 | 136 686.00 | 540 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 788.00 | 1 411 999.00 | 679 788.00 | 2 091 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BZ Autres créances | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
CF Disponibilités | 269 105.00 | | 269 105.00 | 269 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 526.00 | | 461 526.00 | 461 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 313.00 | 1 411 999.00 | 1 141 314.00 | 2 553 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 713.00 | 200 214.00 | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 245.00 | -198 501.00 | | 104 245.00 |
DL TOTAL (I) | 112 330.00 | 8 085.00 | | 112 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 705.00 | 727 463.00 | | 629 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 226.00 | 12 271.00 | | 18 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 410.00 | 374 445.00 | | 296 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 113 801.00 | | 62 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 984.00 | 1 227 980.00 | | 1 028 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 314.00 | 1 236 065.00 | | 1 141 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 296.00 | 591 638.00 | | 513 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 1 096.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 301 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 270.00 | |
GE Autres charges | | | 112 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 036.00 | 108 309.00 | | 14 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | 108 309.00 | | 14 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 878.00 | 108 309.00 | | 12 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 099.00 | 925 294.00 | | 1 357 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 854.00 | 1 123 796.00 | | 1 252 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 245.00 | -198 501.00 | | 104 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 371.00 | | 7 338.00 | 2 098 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 921.00 | 2 091 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 921.00 | 2 060 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 062.00 | | 7 338.00 | 2 067 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 668.00 | 156 253.00 | 13 921.00 | 1 269 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 093.00 | 156 253.00 | 13 921.00 | 1 269 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 286.00 | 114 990.00 | 437 395.00 | 628 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 504.00 | 181 726.00 | 778.00 | 182 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 758.00 | 496 707.00 | 437 395.00 | 1 010 758.00 |