| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 2 848 061.00 | | 2 848 061.00 | 2 848 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 355 523.00 | | 355 523.00 | 355 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 802.00 | | 3 223 802.00 | 3 223 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 862.00 | | 3 223 862.00 | 3 223 862.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 2 118 779.00 | 1 935 098.00 | | 2 118 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 789.00 | 183 681.00 | | 403 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 110.00 | 2 370 321.00 | | 2 774 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 072.00 | 118 331.00 | | 113 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 247.00 | 177 681.00 | | 313 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 150 672.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 361.00 | 48 132.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 752.00 | 1 494 845.00 | | 449 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 862.00 | 3 865 166.00 | | 3 223 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 316.00 | | 1 570 316.00 | 1 570 316.00 |
FG Production vendue services | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 063.00 | | 1 698 063.00 | 1 698 063.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 046.00 | | | -34 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 100.00 | 71 432.00 | | 147 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 294.00 | 1 390 312.00 | | 1 699 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 505.00 | 1 206 631.00 | | 1 295 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 789.00 | 183 681.00 | | 403 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 752.00 | 449 752.00 | | 449 752.00 |