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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 10 869.00 | 2 696.00 | 13 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 982.00 | 15 443.00 | 362 539.00 | 377 982.00 |
BZ Autres créances | 3 954 238.00 | | 3 954 238.00 | 3 954 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764 483.00 | 67 991.00 | 1 696 492.00 | 1 764 483.00 |
CF Disponibilités | 466 384.00 | | 466 384.00 | 466 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 321.00 | 67 991.00 | 6 117 330.00 | 6 185 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 303.00 | 83 434.00 | 6 479 869.00 | 6 563 303.00 |
CU Autres participations | 306 783.00 | | 306 783.00 | 306 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 380.00 | 2 019 547.00 | | 1 868 380.00 |
DH Report à nouveau | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 897.00 | 43 833.00 | | 170 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 307.00 | 5 932 410.00 | | 5 908 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 501.00 | 307 385.00 | | 295 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 17 036.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 656.00 | 197 267.00 | | 256 656.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 2 597.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 562.00 | 524 285.00 | | 571 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 869.00 | 6 456 696.00 | | 6 479 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 562.00 | 524 285.00 | | 571 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 633.00 | 45 283.00 | | 64 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 255.00 | 57 841.00 | | 81 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 411.00 | 699 771.00 | | 849 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 513.00 | 655 937.00 | | 678 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 897.00 | 43 833.00 | | 170 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 227.00 | | 3 547.00 | 375 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 377 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 13 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | | 2 927.00 | 11 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 223.00 | | 620.00 | 359 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 004.00 | 230.00 | 791.00 | 16 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 230.00 | 791.00 | 11 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 773.00 | 67 991.00 | 123 772.00 | 123 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 773.00 | 67 991.00 | 123 772.00 | 123 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 773.00 | 67 991.00 | 123 772.00 | 123 773.00 |
UG ‐ Financières | | 67 991.00 | 123 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 295 501.00 | 295 501.00 | | 295 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951 909.00 | 3 951 909.00 | | 3 951 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 255.00 | 3 954 455.00 | 1 800.00 | 3 956 255.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 562.00 | 571 562.00 | | 571 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | 11 981.00 | | 13 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 296.00 | 15 041.00 | | 15 296.00 |
ST Autres comptes | 36 025.00 | 40 788.00 | | 36 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 171.00 | 49 067.00 | | 50 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 121.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | 13 102.00 | | 14 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 376.00 | 49 576.00 | | 51 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 445.00 | 23 614.00 | | 17 445.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 600.00 | 104 896.00 | | 101 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |