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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 900.00 | 270.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 904 112.00 | | 904 112.00 | 904 112.00 |
AP Constructions | 1 981 387.00 | 1 591 830.00 | 389 557.00 | 1 981 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 926.00 | 143 428.00 | 7 498.00 | 150 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 599.00 | 98 554.00 | 28 045.00 | 126 599.00 |
AX Avances et acomptes | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 062.00 | 1 836 712.00 | 1 350 350.00 | 3 187 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CF Disponibilités | 1 278 504.00 | | 1 278 504.00 | 1 278 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 103.00 | | 1 315 103.00 | 1 315 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 164.00 | 1 836 712.00 | 2 665 453.00 | 4 502 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DG Autres réserves | 442 476.00 | 462 177.00 | | 442 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 199.00 | -19 701.00 | | 107 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 9 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 718 907.00 | 619 208.00 | | 718 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 344.00 | 1 096 193.00 | | 489 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 166.00 | 1 234 624.00 | | 1 248 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 661.00 | 95 088.00 | | 110 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 31 068.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 54 067.00 | | 55 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 6 915.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 546.00 | 2 517 954.00 | | 1 946 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 453.00 | 3 137 161.00 | | 2 665 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 023 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | 7 500.00 | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 005.00 | 826 545.00 | | 1 183 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 807.00 | 846 246.00 | | 1 075 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 199.00 | -19 701.00 | | 107 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 990.00 | | 24 640.00 | 3 162 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 3 187 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 2 279 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 282.00 | | | 907 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 064.00 | | 24 632.00 | 2 255 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 8.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 578.00 | 183 702.00 | 568.00 | 1 653 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 678.00 | 183 702.00 | 568.00 | 1 650 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 172.00 | 1 254 172.00 | | 1 254 172.00 |
UX Autres créances clients | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 328.00 | 233 872.00 | 255 455.00 | 489 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 749.00 | | | 606 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 884.00 | 1 580 429.00 | 255 455.00 | 1 835 884.00 |